世界快播：7月3日基金净值：银华智荟内在价值灵活配置混合发起A最新净值1.9839，跌3.77%

2023-07-04 19:09:28 来源：证券之星

(资料图片)

7月3日，银华智荟内在价值灵活配置混合发起A最新单位净值为1.9839元，累计净值为1.9839元，较前一交易日下跌3.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.28%，近3个月下跌4.1%，近6个月上涨0.75%，近1年下跌27.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.8%，债券占净值比0.73%，现金占净值比5.31%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为方建，方建于2018年6月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报167.19%。期间重仓股调仓次数共有73次，其中盈利次数为41次，胜率为56.16%；翻倍级别收益有6次，翻倍率为8.22%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

关键词：