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世界快播:7月3日基金净值:银华智荟内在价值灵活配置混合发起A最新净值1.9839,跌3.77%

2023-07-04 19:09:28    来源:证券之星


(资料图片)

7月3日,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A最新单位净值为1.9839元,累计净值为1.9839元,较前一交易日下跌3.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.28%,近3个月下跌4.1%,近6个月上涨0.75%,近1年下跌27.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.8%,债券占净值比0.73%,现金占净值比5.31%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为方建,方建于2018年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报167.19%。期间重仓股调仓次数共有73次,其中盈利次数为41次,胜率为56.16%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为8.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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